有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2020年 5月26日至 2021年 5月25日	第24期自 2021年 5月26日至 2022年 5月25日
営業収益
受取配当金	284,990,440	323,219,713
受取利息	66,352	10,871
有価証券売買等損益	3,006,676,349	△279,093,972
派生商品取引等損益	129,305,820	△9,558,900
その他収益	108,946	91,912
営業収益合計	3,421,147,907	34,669,624
営業費用
支払利息	241,201	122,429
受託者報酬	11,798,280	10,564,687
委託者報酬	80,902,408	72,443,385
その他費用	523,548	452,647
営業費用合計	93,465,437	83,583,148
営業利益又は営業損失(△)	3,327,682,470	△48,913,524
経常利益又は経常損失(△)	3,327,682,470	△48,913,524
当期純利益又は当期純損失(△)	3,327,682,470	△48,913,524
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	214,864,531	2,547,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,355,025,778	5,103,082,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,544,435	25,096,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,544,435	25,096,977
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,160,204,007	28,703,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,160,204,007	28,703,002
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	216,101,699	236,674,984
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,103,082,446	4,811,340,011