有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

【提出】: 2019/08/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自 2017年 5月26日至 2018年 5月25日	第21期自 2018年 5月26日至 2019年 5月27日
営業収益
受取配当金	1,122,728,250	1,217,949,619
受取利息	12,544	6,904
有価証券売買等損益	5,901,743,600	△6,981,444,018
派生商品取引等損益	131,236,744	△191,885,188
その他収益	531,823	845,872
営業収益合計	7,156,252,961	△5,954,526,811
営業費用
支払利息	433,312	426,829
受託者報酬	41,413,598	39,910,402
委託者報酬	283,978,867	273,671,222
その他費用	2,046,373	2,621,449
営業費用合計	327,872,150	316,629,902
営業利益又は営業損失(△)	6,828,380,811	△6,271,156,713
経常利益又は経常損失(△)	6,828,380,811	△6,271,156,713
当期純利益又は当期純損失(△)	6,828,380,811	△6,271,156,713
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,595,522	△6,464,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,374,908,142	18,270,781,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,832,246	30,281,021
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,832,246	30,281,021
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,012,629	41,339,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,012,629	41,339,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	904,731,092	847,785,320
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,270,781,956	11,147,246,096

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

開示資料

決算