有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/26-2024/05/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25期自 2022年 5月26日至 2023年 5月25日	第26期自 2023年 5月26日至 2024年 5月27日
営業収益
受取配当金	314,653,545	185,172,518
受取利息	4,272	23,122
有価証券売買等損益	1,537,329,143	2,145,072,932
派生商品取引等損益	64,254,040	70,827,968
その他収益	119,391	98,376
営業収益合計	1,916,360,391	2,401,194,916
営業費用
支払利息	168,489	99,341
受託者報酬	9,611,253	6,819,578
委託者報酬	65,905,678	46,762,748
その他費用	414,607	292,652
営業費用合計	76,100,027	53,974,319
営業利益又は営業損失(△)	1,840,260,364	2,347,220,597
経常利益又は経常損失(△)	1,840,260,364	2,347,220,597
当期純利益又は当期純損失(△)	1,840,260,364	2,347,220,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	162,482,321	763,238,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,811,340,011	5,084,599,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,285,267	24,813,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,285,267	24,813,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,171,277,104	2,834,205,895
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,171,277,104	2,834,205,895
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	265,526,485	119,491,831
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,084,599,732	3,739,697,508