剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	25,137,742	294,909,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,811,340,011	5,084,599,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,238,947	14,663,965
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,238,947	14,663,965
剰余金減少額又は欠損金増加額	332,872,718	1,749,171,544
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	332,872,718	1,749,171,544
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,547,621,040	4,274,099,597

2024/02/22 9:12

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/02/22 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期中間会計期間(2023年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		15,914,534
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		7,376,412
利益剰余金計		16,281,134

(2)中間損益計算書

2024/02/22 9:12