JA TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 389,984,324 | 969,053,584 |
| 株式 | 11,171,205,850 | 8,084,300,260 |
| 派生商品評価勘定 | 14,922,800 | 6,031,920 |
| 未収入金 | 16,374,280 | － |
| 未収配当金 | 129,553,113 | 79,743,690 |
| 差入委託証拠金 | 19,665,000 | 17,025,655 |
| 流動資産計 | 11,741,705,367 | 9,156,155,109 |
| 資産の部合計 | 11,741,705,367 | 9,156,155,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 31,255,000 | 4,285,000 |
| 未払収益分配金 | 265,526,485 | － |
| 未払解約金 | 3,148,056 | 692,644,529 |
| 未払受託者報酬 | 4,416,822 | 4,024,563 |
| 未払委託者報酬 | 30,286,752 | 27,596,944 |
| 未払利息 | 881 | 395 |
| その他未払費用 | 412,460 | 172,424 |
| 流動負債計 | 335,046,456 | 728,723,855 |
| 負債の部合計 | 335,046,456 | 728,723,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,322,059,179 | 4,153,331,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,084,599,732 | 4,274,099,597 |
| （分配準備積立金） | 5,131,583,132 | 3,370,305,306 |
| 元本等合計 | 11,406,658,911 | 8,427,431,254 |
| 純資産の部合計 | 11,406,658,911 | 8,427,431,254 |
| 負債・純資産合計 | 11,741,705,367 | 9,156,155,109 |
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