JA TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 67,510,776 |
| コール・ローン | 500,708,783 | 203,865,108 |
| 株式 | 12,730,380,810 | 12,976,063,410 |
| 派生商品評価勘定 | 16,947,140 | 21,441,480 |
| 未収入金 | 16,129,663 | － |
| 未収配当金 | 162,300,093 | 123,072,197 |
| 流動資産計 | 13,426,466,489 | 13,391,952,971 |
| 資産の部合計 | 13,426,466,489 | 13,391,952,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,196,540 | － |
| 前受金 | 26,675,000 | 21,205,000 |
| 未払収益分配金 | 236,674,984 | － |
| 未払解約金 | － | 15,670,181 |
| 未払受託者報酬 | 5,185,307 | 5,194,431 |
| 未払委託者報酬 | 35,556,280 | 35,618,926 |
| 未払利息 | 302 | 495 |
| その他未払費用 | 452,647 | 222,556 |
| 流動負債計 | 310,741,060 | 77,911,589 |
| 負債の部合計 | 310,741,060 | 77,911,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,304,385,418 | 7,766,420,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,811,340,011 | 5,547,621,040 |
| （分配準備積立金） | 5,198,450,746 | 4,840,353,542 |
| 元本等合計 | 13,115,725,429 | 13,314,041,382 |
| 純資産の部合計 | 13,115,725,429 | 13,314,041,382 |
| 負債・純資産合計 | 13,426,466,489 | 13,391,952,971 |
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