JA TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払金 | － | 3,540,000 |
| コール・ローン | 461,569,517 | 376,062,527 |
| 株式 | 13,076,559,240 | 13,780,791,600 |
| 派生商品評価勘定 | 3,666,960 | － |
| 未収入金 | 3,570,160 | － |
| 未収配当金 | 130,416,971 | 106,546,289 |
| 流動資産計 | 13,675,782,848 | 14,266,940,416 |
| 資産の部合計 | 13,675,782,848 | 14,266,940,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,751,100 | 3,544,620 |
| 未払解約金 | － | 499,999 |
| 前受金 | 1,774,600 | － |
| 未払収益分配金 | 216,101,699 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,086,239 | 5,379,380 |
| 未払委託者報酬 | 34,877,022 | 36,887,105 |
| 未払利息 | 385 | 655 |
| その他未払費用 | 505,519 | 230,477 |
| 流動負債計 | 261,096,564 | 46,542,236 |
| 負債の部合計 | 261,096,564 | 46,542,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,311,603,838 | 8,293,263,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,103,082,446 | 5,927,134,235 |
| （分配準備積立金） | 5,225,093,571 | 5,204,463,808 |
| 元本等合計 | 13,414,686,284 | 14,220,398,180 |
| 純資産の部合計 | 13,414,686,284 | 14,220,398,180 |
| 負債・純資産合計 | 13,675,782,848 | 14,266,940,416 |
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