JA TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,168,916,084 | 635,114,137 |
| 株式 | 25,024,591,380 | 11,848,257,100 |
| 派生商品評価勘定 | 20,634,880 | 61,016,860 |
| 未収入金 | 37,666,600 | 2,852,815 |
| 未収配当金 | 301,818,470 | 91,225,105 |
| 差入委託証拠金 | 2,407,000 | － |
| 流動資産計 | 26,556,034,414 | 12,638,466,017 |
| 資産の部合計 | 26,556,034,414 | 12,638,466,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 32,394,200 | 61,625,000 |
| 未払金 | － | 4,649,953 |
| 未払収益分配金 | 523,598,072 | － |
| 未払解約金 | － | 1,403,822 |
| 未払受託者報酬 | 14,042,342 | 6,712,041 |
| 未払委託者報酬 | 96,290,242 | 46,025,386 |
| 未払利息 | 2,946 | 581 |
| その他未払費用 | 1,423,096 | 287,596 |
| 流動負債計 | 667,750,898 | 120,704,379 |
| 負債の部合計 | 667,750,898 | 120,704,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,533,257,738 | 8,356,960,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,355,025,778 | 4,160,801,608 |
| （分配準備積立金） | 10,249,778,502 | 4,200,777,988 |
| 元本等合計 | 25,888,283,516 | 12,517,761,638 |
| 純資産の部合計 | 25,888,283,516 | 12,517,761,638 |
| 負債・純資産合計 | 26,556,034,414 | 12,638,466,017 |
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