JA TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/05/28-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,203,249 | 159,544,323 |
| 株式 | 6,383,701,570 | 6,138,322,210 |
| 派生商品評価勘定 | 419,560 | 4,972,678 |
| 未収入金 | 4,272,800 | － |
| 未収配当金 | 62,333,267 | 53,737,116 |
| 差入委託証拠金 | 12,931,678 | 11,450,627 |
| 流動資産計 | 6,694,862,594 | 6,368,027,930 |
| 未収利息 | 470 | 976 |
| 資産の部合計 | 6,694,862,594 | 6,368,027,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,162,000 | 5,424,050 |
| 未払収益分配金 | 119,491,831 | － |
| 未払解約金 | － | 111,857 |
| 未払受託者報酬 | 2,741,825 | 2,489,810 |
| 未払委託者報酬 | 18,801,077 | 17,072,919 |
| その他未払費用 | 292,150 | 106,645 |
| 流動負債計 | 143,592,587 | 26,959,581 |
| 派生商品評価勘定 | 103,704 | 1,754,300 |
| 負債の部合計 | 143,592,587 | 26,959,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,811,572,499 | 2,802,898,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,739,697,508 | 3,538,169,372 |
| （分配準備積立金） | 3,744,959,931 | 3,715,415,923 |
| 元本等合計 | 6,551,270,007 | 6,341,068,349 |
| 純資産の部合計 | 6,551,270,007 | 6,341,068,349 |
| 負債・純資産合計 | 6,694,862,594 | 6,368,027,930 |
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