JA TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,226,750 | 177,685,280 |
| 株式 | 6,268,852,330 | 7,645,403,190 |
| 派生商品評価勘定 | 5,619,032 | 15,075,232 |
| 未収入金 | 5,710,270 | － |
| 未収配当金 | 70,854,271 | 62,408,877 |
| 未収利息 | 3,191 | 2,269 |
| 差入委託証拠金 | 19,480,008 | 13,113,969 |
| 流動資産計 | 6,620,745,852 | 7,913,688,817 |
| 資産の部合計 | 6,620,745,852 | 7,913,688,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,294 | － |
| 派生商品評価勘定 | 120,550 | － |
| 前受金 | 9,100,000 | 9,763,750 |
| 未払収益分配金 | 127,113,919 | － |
| 未払解約金 | － | 4,031,793 |
| 未払受託者報酬 | 2,445,802 | 2,776,959 |
| 未払委託者報酬 | 16,771,156 | 19,041,962 |
| その他未払費用 | 211,406 | 118,950 |
| 流動負債計 | 155,772,127 | 35,733,414 |
| 負債の部合計 | 155,772,127 | 35,733,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,793,712,507 | 2,770,236,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,671,261,218 | 5,107,719,182 |
| （分配準備積立金） | 3,688,456,710 | 3,645,565,958 |
| 元本等合計 | 6,464,973,725 | 7,877,955,403 |
| 純資産の部合計 | 6,464,973,725 | 7,877,955,403 |
| 負債・純資産合計 | 6,620,745,852 | 7,913,688,817 |
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