農中日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月21日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月22日-平成27年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2015年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,687,129 | 23,791,597 |
| 株式 | 2,082,373,200 | 2,281,012,800 |
| 未収入金 | 18,378,280 | 57,213,254 |
| 未収配当金 | 1,319,300 | 2,042,700 |
| 未収利息 | 24 | 34 |
| 流動資産計 | 2,122,757,933 | 2,364,060,385 |
| 資産の部合計 | 2,122,757,933 | 2,364,060,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,540,550 | 48,082,572 |
| 未払解約金 | － | 6,641,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,063,689 | 1,161,152 |
| 未払委託者報酬 | 11,700,480 | 12,772,614 |
| その他未払費用 | 65,145 | 34,779 |
| 流動負債計 | 23,369,864 | 68,692,578 |
| 負債の部合計 | 23,369,864 | 68,692,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -740,595,043 | -404,378,024 |
| （分配準備積立金） | 107,752,124 | 102,246,849 |
| 元本 | 2,839,983,112 | 2,699,745,831 |
| 元本等合計 | 2,099,388,069 | 2,295,367,807 |
| 純資産の部合計 | 2,099,388,069 | 2,295,367,807 |
| 負債・純資産合計 | 2,122,757,933 | 2,364,060,385 |
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