農中日本株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について

2018/05/21 10:46

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/05/21 10:46

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
平成30年 3月30日現在の運用状況は、以下のとおりです。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間自 平成28年 8月23日至 平成29年 2月22日	当中間計算期間自 平成29年 8月22日至 平成30年 2月21日
営業収益
受取配当金	17,731,715	19,217,085
受取利息	24	70
有価証券売買等損益	372,104,154	320,396,637
その他収益	163,529	22,694
営業収益合計	389,999,422	339,636,486
営業費用
支払利息	2,822	2,613
受託者報酬	1,136,159	1,403,454
委託者報酬	12,497,717	15,437,907
その他費用	34,417	43,301
営業費用合計	13,671,115	16,887,275
営業利益又は営業損失(△)	376,328,307	322,749,211
経常利益又は経常損失(△)	376,328,307	322,749,211
中間純利益又は中間純損失(△)	376,328,307	322,749,211
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,984,672	18,216,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△674,446,817	△200,475,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,712,228	12,056,332
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,712,228	10,439,923
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,616,409
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,595,926	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,595,926	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△293,986,880	116,113,857

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第10計算期間末	2007年 8月22日～2008年 8月21日	0
第11計算期間末	2008年 8月22日～2009年 8月21日	0
第12計算期間末	2009年 8月22日～2010年 8月23日	0
第13計算期間末	2010年 8月24日～2011年 8月22日	0
第14計算期間末	2011年 8月23日～2012年 8月21日	0
第15計算期間末	2012年 8月22日～2013年 8月21日	0
第16計算期間末	2013年 8月22日～2014年 8月21日	0
第17計算期間末	2014年 8月22日～2015年 8月21日	0
第18計算期間末	2015年 8月22日～2016年 8月22日	0
第19計算期間末	2016年 8月23日～2017年 8月21日	0

2018/05/21 10:46

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第10計算期間末	2007年 8月22日～2008年 8月21日	△26.4
第11計算期間末	2008年 8月22日～2009年 8月21日	△28.4
第12計算期間末	2009年 8月22日～2010年 8月23日	△13.0
第13計算期間末	2010年 8月24日～2011年 8月22日	△10.3
第14計算期間末	2011年 8月23日～2012年 8月21日	3.7
第15計算期間末	2012年 8月22日～2013年 8月21日	54.6
第16計算期間末	2013年 8月22日～2014年 8月21日	13.3
第17計算期間末	2014年 8月22日～2015年 8月21日	19.2
第18計算期間末	2015年 8月22日～2016年 8月22日	△16.2
第19計算期間末	2016年 8月23日～2017年 8月21日	24.6
第20中間計算期間末	2017年 8月22日～2018年 2月21日	13.9

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2018/05/21 10:46

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)、並びに同規則第38条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2018/05/21 10:46

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,421,786,260	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,484,234	1.24
合計(純資産総額)		2,452,270,494	100.00

2018/05/21 10:46

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/05/21 10:46

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2018/05/21 10:46

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2018/05/21 10:46

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2018/05/21 10:46

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10計算期間末	2007年 8月22日～2008年 8月21日	160,767,995	74,056,287	3,096,674,462
第11計算期間末	2008年 8月22日～2009年 8月21日	166,166,089	86,651,227	3,176,189,324
第12計算期間末	2009年 8月22日～2010年 8月23日	112,912,736	57,711,736	3,231,390,324
第13計算期間末	2010年 8月24日～2011年 8月22日	93,678,673	108,203,108	3,216,865,889
第14計算期間末	2011年 8月23日～2012年 8月21日	86,364,909	111,568,947	3,191,661,851
第15計算期間末	2012年 8月22日～2013年 8月21日	56,048,095	226,133,172	3,021,576,774
第16計算期間末	2013年 8月22日～2014年 8月21日	29,077,321	210,670,983	2,839,983,112
第17計算期間末	2014年 8月22日～2015年 8月21日	26,109,001	253,902,107	2,612,190,006
第18計算期間末	2015年 8月22日～2016年 8月22日	18,341,766	50,848,835	2,579,682,937
第19計算期間末	2016年 8月23日～2017年 8月21日	14,944,139	81,895,496	2,512,731,580
第20中間計算期間末	2017年 8月22日～2018年 2月21日	26,790,505	129,242,346	2,410,279,739

2018/05/21 10:46

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/05/21 10:46

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
資本金の額(平成30年3月30日現在)
34億2千万円
発行する株式の総数:116,400株(普通株式101,400株、A種種類株式15,000株)
発行済株式総数:53,400株(普通株式38,400株、A種種類株式15,000株)
最近5年間における資本金の額の増減
・平成24年7月26日 A種種類株式15,000株を発行し15億円増資(資本金34億2千万円)
(注)A種種類株式は議決権を有しません。2018/05/21 10:46