有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月22日-平成26年8月21日)
| (平成26年 9月30日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,183,581,229 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,303,041 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,278,188 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,816,005,464 | 口 | |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,657 | 円 | |
| (平成26年 9月30日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,183,581,229 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,303,041 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,278,188 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,816,005,464 | 口 | |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,657 | 円 | |
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