有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,468,684,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,435,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,465,248,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,505,497,710 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,839 | 円 |
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,468,684,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,435,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,465,248,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,505,497,710 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,839 | 円 |
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