有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月22日-平成27年8月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (2006年 8月21日) | 2,911,358,765 | 3,489,093,565 | 10,079 | 12,079 |
| 第9計算期間末 | (2007年 8月21日) | 2,977,202,205 | 2,977,202,205 | 9,891 | 9,891 |
| 第10計算期間末 | (2008年 8月21日) | 2,255,144,258 | 2,255,144,258 | 7,282 | 7,282 |
| 第11計算期間末 | (2009年 8月21日) | 1,656,933,994 | 1,656,933,994 | 5,217 | 5,217 |
| 第12計算期間末 | (2010年 8月23日) | 1,466,301,672 | 1,466,301,672 | 4,538 | 4,538 |
| 第13計算期間末 | (2011年 8月22日) | 1,309,281,062 | 1,309,281,062 | 4,070 | 4,070 |
| 第14計算期間末 | (2012年 8月21日) | 1,346,450,589 | 1,346,450,589 | 4,219 | 4,219 |
| 第15計算期間末 | (2013年 8月21日) | 1,971,369,150 | 1,971,369,150 | 6,524 | 6,524 |
| 第16計算期間末 | (2014年 8月21日) | 2,099,388,069 | 2,099,388,069 | 7,392 | 7,392 |
| 第17計算期間末 | (2015年 8月21日) | 2,301,066,044 | 2,301,066,044 | 8,809 | 8,809 |
| 2014年 9月末日 | 2,156,278,188 | ― | 7,657 | ― | |
| 10月末日 | 2,156,682,874 | ― | 7,675 | ― | |
| 11月末日 | 2,209,972,687 | ― | 8,066 | ― | |
| 12月末日 | 2,181,992,265 | ― | 8,027 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,187,224,415 | ― | 8,054 | ― | |
| 2月末日 | 2,333,716,956 | ― | 8,662 | ― | |
| 3月末日 | 2,365,743,836 | ― | 8,855 | ― | |
| 4月末日 | 2,414,028,384 | ― | 9,102 | ― | |
| 5月末日 | 2,521,303,556 | ― | 9,538 | ― | |
| 6月末日 | 2,448,676,810 | ― | 9,298 | ― | |
| 7月末日 | 2,470,013,745 | ― | 9,435 | ― | |
| 8月末日 | 2,255,710,056 | ― | 8,633 | ― | |
| 9月末日 | 2,089,984,337 | ― | 8,003 | ― | |
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