有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2008年 8月21日) | 2,255,144,258 | 2,255,144,258 | 7,282 | 7,282 |
| 第11計算期間末 | (2009年 8月21日) | 1,656,933,994 | 1,656,933,994 | 5,217 | 5,217 |
| 第12計算期間末 | (2010年 8月23日) | 1,466,301,672 | 1,466,301,672 | 4,538 | 4,538 |
| 第13計算期間末 | (2011年 8月22日) | 1,309,281,062 | 1,309,281,062 | 4,070 | 4,070 |
| 第14計算期間末 | (2012年 8月21日) | 1,346,450,589 | 1,346,450,589 | 4,219 | 4,219 |
| 第15計算期間末 | (2013年 8月21日) | 1,971,369,150 | 1,971,369,150 | 6,524 | 6,524 |
| 第16計算期間末 | (2014年 8月21日) | 2,099,388,069 | 2,099,388,069 | 7,392 | 7,392 |
| 第17計算期間末 | (2015年 8月21日) | 2,301,066,044 | 2,301,066,044 | 8,809 | 8,809 |
| 第18計算期間末 | (2016年 8月22日) | 1,905,236,120 | 1,905,236,120 | 7,386 | 7,386 |
| 第19計算期間末 | (2017年 8月21日) | 2,312,255,896 | 2,312,255,896 | 9,202 | 9,202 |
| 2016年 9月末日 | 1,930,051,390 | ― | 7,485 | ― | |
| 10月末日 | 2,028,058,503 | ― | 7,871 | ― | |
| 11月末日 | 2,136,729,986 | ― | 8,293 | ― | |
| 12月末日 | 2,197,312,132 | ― | 8,562 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,197,126,717 | ― | 8,610 | ― | |
| 2月末日 | 2,221,404,298 | ― | 8,706 | ― | |
| 3月末日 | 2,208,417,742 | ― | 8,684 | ― | |
| 4月末日 | 2,230,079,099 | ― | 8,781 | ― | |
| 5月末日 | 2,288,561,137 | ― | 9,054 | ― | |
| 6月末日 | 2,338,482,660 | ― | 9,284 | ― | |
| 7月末日 | 2,341,877,457 | ― | 9,319 | ― | |
| 8月末日 | 2,359,640,594 | ― | 9,389 | ― | |
| 9月末日 | 2,465,248,898 | ― | 9,839 | ― | |
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