農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月21日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 593,939 | 779,665 |
| コール・ローン | 304,216,899 | 307,217,910 |
| 株式 | 8,040,846,250 | 6,901,424,930 |
| 派生商品評価勘定 | 459,790 | 17,979 |
| 未収入金 | 18,916 | 688,740 |
| 未収配当金 | 5,812,500 | 5,379,500 |
| 未収利息 | 3,990 | 664 |
| 前払金 | 22,121,000 | 9,359,000 |
| 流動資産合計 | 8,374,073,284 | 7,224,868,388 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,374,073,284 | 7,224,868,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,862,940 | 2,483,360 |
| 未払金 | 5,942,520 | 1,442,940 |
| 未払収益分配金 | 86,130,341 | 96,220,555 |
| 未払解約金 | 1,629,743 | 657,490 |
| 未払受託者報酬 | 2,171,173 | 1,655,727 |
| 未払委託者報酬 | 23,882,838 | 18,212,949 |
| その他未払費用 | 279,098 | 205,799 |
| 流動負債合計 | 129,898,653 | 120,878,820 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 129,898,653 | 120,878,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,066,351,723 | 10,691,172,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -822,177,092 | -3,587,183,210 |
| （分配準備積立金） | 2,001,757,277 | 1,869,053,836 |
| 元本等合計 | 8,244,174,631 | 7,103,989,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,244,174,631 | 7,103,989,568 |
| 負債純資産合計 | 8,374,073,284 | 7,224,868,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
