農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月21日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月22日-平成22年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 779,665 | 319,305 |
| コール・ローン | 307,217,910 | 362,923,459 |
| 株式 | 6,901,424,930 | 6,864,093,000 |
| 派生商品評価勘定 | 17,979 | 385,034 |
| 未収入金 | 688,740 | － |
| 未収配当金 | 5,379,500 | 5,865,000 |
| 未収利息 | 664 | 685 |
| 前払金 | 9,359,000 | 9,886,000 |
| 流動資産合計 | 7,224,868,388 | 7,243,472,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,224,868,388 | 7,243,472,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,483,360 | 7,884,830 |
| 未払金 | 1,442,940 | 3,207,780 |
| 未払収益分配金 | 96,220,555 | 78,299,082 |
| 未払解約金 | 657,490 | 1,824,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,727 | 2,038,278 |
| 未払委託者報酬 | 18,212,949 | 22,421,044 |
| その他未払費用 | 205,799 | 242,776 |
| 流動負債合計 | 120,878,820 | 115,917,917 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 120,878,820 | 115,917,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,691,172,778 | 11,185,583,168 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,587,183,210 | -4,058,028,602 |
| （分配準備積立金） | 1,869,053,836 | 1,724,239,817 |
| 元本等合計 | 7,103,989,568 | 7,127,554,566 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,103,989,568 | 7,127,554,566 |
| 負債純資産合計 | 7,224,868,388 | 7,243,472,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
