農中日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月21日 | 2011年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 319,305 | 691,925 |
| コール・ローン | 362,923,459 | 609,507,311 |
| 株式 | 6,864,093,000 | 7,482,869,100 |
| 派生商品評価勘定 | 385,034 | 28,332,004 |
| 未収入金 | － | 6,005,380 |
| 未収配当金 | 5,865,000 | 6,750,000 |
| 未収利息 | 685 | 901 |
| 前払金 | 9,886,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,243,472,483 | 8,134,156,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,243,472,483 | 8,134,156,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,884,830 | － |
| 前受金 | － | 35,043,500 |
| 未払金 | 3,207,780 | － |
| 未払収益分配金 | 78,299,082 | 98,344,532 |
| 未払解約金 | 1,824,127 | 7,095,295 |
| 未払受託者報酬 | 2,038,278 | 2,084,413 |
| 未払委託者報酬 | 22,421,044 | 22,928,478 |
| その他未払費用 | 242,776 | 250,055 |
| 流動負債合計 | 115,917,917 | 165,746,273 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 115,917,917 | 165,746,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,185,583,168 | 11,569,944,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,058,028,602 | -3,601,534,610 |
| （分配準備積立金） | 1,724,239,817 | 1,474,469,924 |
| 元本等合計 | 7,127,554,566 | 7,968,410,348 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,127,554,566 | 7,968,410,348 |
| 負債純資産合計 | 7,243,472,483 | 8,134,156,621 |
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