農中日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月21日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 691,925 | 790,878 |
| コール・ローン | 609,507,311 | 344,191,113 |
| 株式 | 7,482,869,100 | 6,797,402,880 |
| 派生商品評価勘定 | 28,332,004 | 219,170 |
| 未収入金 | 6,005,380 | 9,580 |
| 未収配当金 | 6,750,000 | 7,792,000 |
| 未収利息 | 901 | 509 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,546,000 |
| 流動資産合計 | 8,134,156,621 | 7,153,952,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,134,156,621 | 7,153,952,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 182,084 |
| 前受金 | 35,043,500 | 5,286,000 |
| 未払金 | － | 895,460 |
| 未払収益分配金 | 98,344,532 | 120,083,904 |
| 未払解約金 | 7,095,295 | 173,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,084,413 | 1,983,913 |
| 未払委託者報酬 | 22,928,478 | 21,822,948 |
| その他未払費用 | 250,055 | 234,171 |
| 流動負債合計 | 165,746,273 | 150,662,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 165,746,273 | 150,662,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,569,944,958 | 12,008,390,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,601,534,610 | -5,005,100,500 |
| （分配準備積立金） | 1,474,469,924 | 1,348,982,441 |
| 元本等合計 | 7,968,410,348 | 7,003,289,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,968,410,348 | 7,003,289,980 |
| 負債純資産合計 | 8,134,156,621 | 7,153,952,130 |
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