農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月22日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 790,878 | 564,844 |
| コール・ローン | 344,191,113 | 806,116,324 |
| 株式 | 6,797,402,880 | 9,518,197,000 |
| 派生商品評価勘定 | 219,170 | 5,586,067 |
| 未収入金 | 9,580 | 5,247,938 |
| 未収配当金 | 7,792,000 | 8,554,000 |
| 未収利息 | 509 | 1,081 |
| 差入委託証拠金 | 3,546,000 | 33,369,000 |
| 流動資産合計 | 7,153,952,130 | 10,377,636,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,153,952,130 | 10,377,636,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 182,084 | － |
| 前受金 | 5,286,000 | 9,077,000 |
| 未払金 | 895,460 | 23,084 |
| 未払収益分配金 | 120,083,904 | 85,980,145 |
| 未払解約金 | 173,670 | 28,639,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,983,913 | 2,531,043 |
| 未払委託者報酬 | 21,822,948 | 27,841,410 |
| その他未払費用 | 234,171 | 273,874 |
| 流動負債合計 | 150,662,150 | 154,366,049 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 150,662,150 | 154,366,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,008,390,480 | 10,115,311,266 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,005,100,500 | 107,958,939 |
| （分配準備積立金） | 1,348,982,441 | 1,931,366,435 |
| 元本等合計 | 7,003,289,980 | 10,223,270,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,003,289,980 | 10,223,270,205 |
| 負債純資産合計 | 7,153,952,130 | 10,377,636,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
