農中日経225オープンの損益計算書

【提出】

2014年10月22日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年7月24日至 2013年7月22日	自 2013年7月23日至 2014年7月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	163,379,900	146,406,704
受取利息	171,383	201,709
有価証券売買等損益	4,722,615,442	436,405,349
派生商品取引等損益	165,664,745	70,147,366
その他収益	31,536	21,614
営業収益合計	5,051,863,006	653,182,742
営業費用
受託者報酬	4,566,532	4,807,683
委託者報酬	50,231,796	52,884,298
その他費用	273,874	370,513
営業費用合計	55,072,202	58,062,494
営業利益又は営業損失（△）	4,996,790,804	595,120,248
経常利益又は経常損失（△）	4,996,790,804	595,120,248
当期純利益又は当期純損失（△）	4,996,790,804	595,120,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	864,041,544	96,631,368
中間剰余金又は中間欠損金（△）	107,958,939	508,723,495
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,333,865,077	16,320,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,333,865,077	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	16,320,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	267,574,753	22,585,477
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	22,585,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	267,574,753	－
分配金	85,980,145	91,459,036