農中日経225オープンの損益計算書

【提出】

2015年10月21日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月23日至 2014年7月22日	自 2014年7月23日至 2015年7月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	146,406,704	151,513,280
受取利息	201,709	310,358
有価証券売買等損益	436,405,349	2,803,250,750
派生商品取引等損益	70,147,366	193,314,566
その他収益	21,614	12,609
営業収益合計	653,182,742	3,148,401,563
営業費用
受託者報酬	4,807,683	5,166,697
委託者報酬	52,884,298	56,833,666
その他費用	370,513	309,878
営業費用合計	58,062,494	62,310,241
営業利益又は営業損失（△）	595,120,248	3,086,091,322
経常利益又は経常損失（△）	595,120,248	3,086,091,322
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	595,120,248	3,086,091,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	96,631,368	384,461,889
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,320,189	266,087,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,320,189	266,087,477
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,585,477	146,404,737
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,585,477	146,404,737
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	91,459,036	124,080,484
中間剰余金又は中間欠損金（△）	508,723,495	3,205,955,184