農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 715,065 | 308,078 |
| コール・ローン | 332,483,367 | 1,140,058,287 |
| 株式 | 8,600,830,810 | 9,556,335,990 |
| 派生商品評価勘定 | 3,882,106 | 33,970,758 |
| 未収入金 | 2,019,408 | 4,434,322 |
| 未収配当金 | 7,634,000 | 8,478,000 |
| 未収利息 | 395 | 1,666 |
| 差入委託証拠金 | － | 28,533,000 |
| 流動資産計 | 8,947,565,151 | 10,772,120,101 |
| 資産の部合計 | 8,947,565,151 | 10,772,120,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,086 | － |
| 前受金 | 3,265,000 | 28,157,500 |
| 未払収益分配金 | 91,459,036 | 124,080,484 |
| 未払解約金 | 1,996,845 | 82,507,739 |
| 未払受託者報酬 | 2,279,046 | 2,688,107 |
| 未払委託者報酬 | 25,069,420 | 29,569,188 |
| その他未払費用 | 288,342 | 309,878 |
| 流動負債計 | 124,383,775 | 267,312,896 |
| 負債の部合計 | 124,383,775 | 267,312,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,314,457,881 | 7,298,852,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,723,495 | 3,205,955,184 |
| （分配準備積立金） | 1,833,273,671 | 3,955,264,475 |
| 元本等合計 | 8,823,181,376 | 10,504,807,205 |
| 純資産の部合計 | 8,823,181,376 | 10,504,807,205 |
| 負債・純資産合計 | 8,947,565,151 | 10,772,120,101 |
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