農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月22日 15:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 715,065 | 894,441 |
| コール・ローン | 332,483,367 | 483,911,786 |
| 株式 | 8,600,830,810 | 8,828,443,300 |
| 派生商品評価勘定 | 3,882,106 | 3,549,601 |
| 未収入金 | 2,019,408 | － |
| 未収配当金 | 7,634,000 | 11,022,000 |
| 未収利息 | 395 | 615 |
| 前払金 | － | 8,154,500 |
| 差入委託証拠金 | － | 6,939,000 |
| 流動資産計 | 8,947,565,151 | 9,342,915,243 |
| 資産の部合計 | 8,947,565,151 | 9,342,915,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,086 | 7,689,888 |
| 前受金 | 3,265,000 | － |
| 未払収益分配金 | 91,459,036 | － |
| 未払解約金 | 1,996,845 | 569,181 |
| 未払受託者報酬 | 2,279,046 | 2,478,590 |
| 未払委託者報酬 | 25,069,420 | 27,264,478 |
| その他未払費用 | 288,342 | 148,655 |
| 流動負債計 | 124,383,775 | 38,150,792 |
| 負債の部合計 | 124,383,775 | 38,150,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,723,495 | 1,578,914,422 |
| （分配準備積立金） | 1,833,273,671 | 1,559,904,261 |
| 元本 | 8,314,457,881 | 7,725,850,029 |
| 元本等合計 | 8,823,181,376 | 9,304,764,451 |
| 純資産の部合計 | 8,823,181,376 | 9,304,764,451 |
| 負債・純資産合計 | 8,947,565,151 | 9,342,915,243 |
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