農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月21日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 308,078 | 953,817 |
| コール・ローン | 1,140,058,287 | 638,539,317 |
| 株式 | 9,556,335,990 | 8,166,241,000 |
| 派生商品評価勘定 | 33,970,758 | － |
| 未収入金 | 4,434,322 | － |
| 未収配当金 | 8,478,000 | 13,460,000 |
| 未収利息 | 1,666 | 1,000 |
| 前払金 | － | 75,804,000 |
| 差入委託証拠金 | 28,533,000 | 18,123,000 |
| 流動資産計 | 10,772,120,101 | 8,913,122,134 |
| 資産の部合計 | 10,772,120,101 | 8,913,122,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 88,884,314 |
| 前受金 | 28,157,500 | － |
| 未払収益分配金 | 124,080,484 | － |
| 未払解約金 | 82,507,739 | 57,929 |
| 未払受託者報酬 | 2,688,107 | 2,690,910 |
| 未払委託者報酬 | 29,569,188 | 29,599,924 |
| その他未払費用 | 309,878 | 161,391 |
| 流動負債計 | 267,312,896 | 121,394,468 |
| 負債の部合計 | 267,312,896 | 121,394,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,298,852,021 | 7,905,112,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,205,955,184 | 886,615,020 |
| （分配準備積立金） | 3,955,264,475 | 3,724,167,299 |
| 元本等合計 | 10,504,807,205 | 8,791,727,666 |
| 純資産の部合計 | 10,504,807,205 | 8,791,727,666 |
| 負債・純資産合計 | 10,772,120,101 | 8,913,122,134 |
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