農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月22日-平成29年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2017年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 522,315 | 220,999 |
| コール・ローン | 804,459,221 | 673,757,777 |
| 株式 | 9,428,684,540 | 8,977,900,320 |
| 派生商品評価勘定 | 23,973,101 | 2,151,756 |
| 未収入金 | 1,525,803 | － |
| 未収配当金 | 12,584,000 | 12,852,000 |
| 差入委託証拠金 | 28,536,000 | 19,512,000 |
| 流動資産計 | 10,300,284,980 | 9,686,394,852 |
| 資産の部合計 | 10,300,284,980 | 9,686,394,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 20,123,000 | 121,800 |
| 未払収益分配金 | 113,203,185 | － |
| 未払解約金 | 5,153,596 | 5,173,696 |
| 未払受託者報酬 | 2,544,027 | 2,717,424 |
| 未払委託者報酬 | 27,984,263 | 29,891,618 |
| その他未払費用 | 314,115 | 167,304 |
| 流動負債計 | 169,323,424 | 38,111,196 |
| 未払金 | － | 37,732 |
| 未払利息 | 1,238 | 1,622 |
| 負債の部合計 | 169,323,424 | 38,111,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,707,937,346 | 7,241,625,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,423,024,210 | 2,406,658,379 |
| （分配準備積立金） | 3,651,541,200 | 2,946,537,163 |
| 元本等合計 | 10,130,961,556 | 9,648,283,656 |
| 純資産の部合計 | 10,130,961,556 | 9,648,283,656 |
| 負債・純資産合計 | 10,300,284,980 | 9,686,394,852 |
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