農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月22日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月21日 | 2018年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 122,175 | 393,740 |
| コール・ローン | 373,213,467 | 1,018,576,161 |
| 株式 | 9,515,583,360 | 10,266,035,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,348,056 | 50,011,144 |
| 未収入金 | 1,156,544 | － |
| 未収配当金 | 12,366,000 | 14,368,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 12,411,000 |
| 流動資産計 | 9,903,789,602 | 11,361,795,245 |
| 資産の部合計 | 9,903,789,602 | 11,361,795,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,720,000 | 48,790,000 |
| 未払収益分配金 | 136,185,202 | － |
| 未払解約金 | 35,824,483 | 7,056,608 |
| 未払受託者報酬 | 2,591,773 | 2,764,008 |
| 未払委託者報酬 | 28,509,442 | 30,404,034 |
| 未払利息 | 938 | 2,125 |
| その他未払費用 | 322,836 | 179,115 |
| 流動負債計 | 206,154,674 | 89,195,890 |
| 負債の部合計 | 206,154,674 | 89,195,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,983,856,529 | 6,815,627,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,713,778,399 | 4,456,972,274 |
| （分配準備積立金） | 2,749,368,852 | 2,502,351,500 |
| 元本等合計 | 9,697,634,928 | 11,272,599,355 |
| 純資産の部合計 | 9,697,634,928 | 11,272,599,355 |
| 負債・純資産合計 | 9,903,789,602 | 11,361,795,245 |
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