農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月23日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 23,280,000 |
| 金銭信託 | 819,690,718 | 1,057,825,555 |
| コール・ローン | 51,632,407 | 19,908,710 |
| 株式 | 10,864,781,280 | 10,009,658,700 |
| 派生商品評価勘定 | 7,395,032 | 10,796,760 |
| 未収配当金 | 14,261,400 | 17,739,000 |
| 差入委託証拠金 | 14,481,000 | 28,125,000 |
| 流動資産計 | 11,772,241,837 | 11,167,333,725 |
| 資産の部合計 | 11,772,241,837 | 11,167,333,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 471,512 | 34,087,992 |
| 前受金 | 19,090,000 | － |
| 未払金 | 563,024 | － |
| 未払収益分配金 | 160,522,365 | － |
| 未払解約金 | 14,104,481 | 1,849,242 |
| 未払受託者報酬 | 3,076,335 | 3,109,837 |
| 未払委託者報酬 | 33,839,615 | 34,208,195 |
| 未払利息 | 134 | 51 |
| その他未払費用 | 399,803 | 248,628 |
| 流動負債計 | 232,067,269 | 73,503,945 |
| 負債の部合計 | 232,067,269 | 73,503,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,466,156,553 | 7,748,653,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,074,018,015 | 3,345,176,673 |
| （分配準備積立金） | 3,099,052,618 | 2,680,687,392 |
| 元本等合計 | 11,540,174,568 | 11,093,829,780 |
| 純資産の部合計 | 11,540,174,568 | 11,093,829,780 |
| 負債・純資産合計 | 11,772,241,837 | 11,167,333,725 |
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