農中日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 902,019 | 187,647 |
| コール・ローン | 1,386,596,078 | 701,879,137 |
| 株式 | 10,499,925,420 | 10,673,765,920 |
| 派生商品評価勘定 | 11,087,904 | 20,373,620 |
| 未収入金 | 1,706,112 | － |
| 未収配当金 | 15,723,000 | 17,740,800 |
| 差入委託証拠金 | 37,080,000 | 11,565,000 |
| 流動資産計 | 11,953,020,533 | 11,425,512,124 |
| 資産の部合計 | 11,953,020,533 | 11,425,512,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 14,200,000 | 15,740,000 |
| 未払収益分配金 | 178,358,760 | － |
| 未払解約金 | 2,835,129 | 5,509,898 |
| 未払受託者報酬 | 2,528,000 | 1,898,268 |
| 未払委託者報酬 | 33,229,513 | 31,637,740 |
| 未払利息 | 2,995 | 362 |
| その他未払費用 | 423,646 | 190,046 |
| 流動負債計 | 231,578,043 | 54,976,314 |
| 負債の部合計 | 231,578,043 | 54,976,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,927,056,025 | 6,804,073,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,794,386,465 | 4,566,462,381 |
| （分配準備積立金） | 2,417,086,337 | 1,941,972,340 |
| 元本等合計 | 11,721,442,490 | 11,370,535,810 |
| 純資産の部合計 | 11,721,442,490 | 11,370,535,810 |
| 負債・純資産合計 | 11,953,020,533 | 11,425,512,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
