農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月22日-令和3年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月21日 | 2021年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | 17,403,500 | － |
| 金銭信託 | 488,407 | 774,243 |
| コール・ローン | 1,277,962,653 | 574,933,128 |
| 株式 | 10,164,256,800 | 12,776,790,080 |
| 派生商品評価勘定 | 699,780 | 37,585,820 |
| 未収配当金 | 14,666,400 | 15,165,600 |
| 差入委託証拠金 | 42,609,000 | 22,650,000 |
| 流動資産計 | 11,518,086,540 | 13,427,898,871 |
| 資産の部合計 | 11,518,086,540 | 13,427,898,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,431,680 | － |
| 未払金 | 725,680 | － |
| 前受金 | － | 33,030,000 |
| 未払収益分配金 | 181,772,967 | － |
| 未払解約金 | 24,787,033 | 7,754,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,726 | 1,982,039 |
| 未払委託者報酬 | 30,495,370 | 33,033,989 |
| 未払利息 | 1,628 | 330 |
| その他未払費用 | 372,677 | 198,142 |
| 流動負債計 | 246,416,761 | 75,999,074 |
| 負債の部合計 | 246,416,761 | 75,999,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,128,351,657 | 6,687,659,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,143,318,122 | 6,664,239,804 |
| （分配準備積立金） | 2,122,409,541 | 1,864,821,543 |
| 元本等合計 | 11,271,669,779 | 13,351,899,797 |
| 純資産の部合計 | 11,271,669,779 | 13,351,899,797 |
| 負債・純資産合計 | 11,518,086,540 | 13,427,898,871 |
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