農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月22日-令和4年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月21日 | 2022年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 582,947 | 949,220 |
| コール・ローン | 1,041,224,732 | 1,104,062,044 |
| 株式 | 12,239,685,600 | 12,494,225,920 |
| 派生商品評価勘定 | 89,340 | － |
| 未収配当金 | 12,470,400 | 17,240,000 |
| 前払金 | 46,600,000 | 34,160,000 |
| 差入委託証拠金 | 36,009,000 | 42,201,000 |
| 流動資産計 | 13,376,662,019 | 13,692,838,184 |
| 資産の部合計 | 13,376,662,019 | 13,692,838,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,086,380 | 44,698,580 |
| 未払金 | 6,622,200 | － |
| 未払収益分配金 | 152,131,424 | － |
| 未払解約金 | 811,607 | 1,523,395 |
| 未払受託者報酬 | 2,225,800 | 2,307,322 |
| 未払委託者報酬 | 37,096,556 | 38,455,338 |
| 未払利息 | 1,693 | 649 |
| その他未払費用 | 420,659 | 230,671 |
| 流動負債計 | 234,396,319 | 87,215,955 |
| 負債の部合計 | 234,396,319 | 87,215,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,915,064,768 | 7,125,827,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,227,200,932 | 6,479,794,965 |
| （分配準備積立金） | 3,691,873,465 | 3,511,070,555 |
| 元本等合計 | 13,142,265,700 | 13,605,622,229 |
| 純資産の部合計 | 13,142,265,700 | 13,605,622,229 |
| 負債・純資産合計 | 13,376,662,019 | 13,692,838,184 |
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