農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/22-2023/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月21日 | 2023年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 320,936 | 123,912 |
| コール・ローン | 1,465,503,608 | 897,090,051 |
| 株式 | 13,449,286,330 | 13,957,989,120 |
| 派生商品評価勘定 | 18,157,360 | 7,655,380 |
| 未収配当金 | 15,878,000 | 22,673,700 |
| 前払金 | 3,130,000 | 12,520,000 |
| 差入委託証拠金 | 58,464,000 | 31,848,000 |
| 流動資産計 | 15,010,740,234 | 14,929,900,163 |
| 資産の部合計 | 15,010,740,234 | 14,929,900,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,706,600 | 13,772,860 |
| 未払金 | 5,114,840 | － |
| 未払収益分配金 | 209,820,603 | － |
| 未払解約金 | 112,782,621 | 2,059,445 |
| 未払受託者報酬 | 2,286,993 | 2,436,660 |
| 未払委託者報酬 | 38,116,404 | 40,610,926 |
| 未払利息 | 651 | 343 |
| その他未払費用 | 459,309 | 246,846 |
| 流動負債計 | 380,288,021 | 59,127,080 |
| 負債の部合計 | 380,288,021 | 59,127,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,629,840,128 | 8,055,225,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,000,612,085 | 6,815,547,971 |
| （分配準備積立金） | 3,515,624,272 | 3,278,390,756 |
| 元本等合計 | 14,630,452,213 | 14,870,773,083 |
| 純資産の部合計 | 14,630,452,213 | 14,870,773,083 |
| 負債・純資産合計 | 15,010,740,234 | 14,929,900,163 |
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