農中日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月21日 | 2024年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 478,944 | 958,791 |
| コール・ローン | 1,269,798,711 | 929,728,023 |
| 株式 | 15,252,083,200 | 18,359,198,280 |
| 派生商品評価勘定 | 4,580,500 | 10,498,900 |
| 未収入金 | 1,744,790 | 55,668,700 |
| 未収配当金 | 16,649,600 | 26,678,100 |
| 差入委託証拠金 | 47,064,000 | 47,759,234 |
| 流動資産計 | 16,592,399,745 | 19,430,490,028 |
| 資産の部合計 | 16,592,399,745 | 19,430,490,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,031,100 | － |
| 前受金 | 9,584,750 | 57,547,500 |
| 未払収益分配金 | 295,631,708 | － |
| 未払解約金 | 2,944,941 | 58,367,252 |
| 未払受託者報酬 | 2,560,345 | 2,836,591 |
| 未払委託者報酬 | 42,672,416 | 47,276,410 |
| 未払利息 | 2,604 | 367 |
| その他未払費用 | 503,610 | 283,591 |
| 流動負債計 | 355,931,474 | 166,311,711 |
| 負債の部合計 | 355,931,474 | 166,311,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,299,548,346 | 7,730,260,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,936,919,925 | 11,533,917,591 |
| （分配準備積立金） | 4,929,167,088 | 4,489,084,284 |
| 元本等合計 | 16,236,468,271 | 19,264,178,317 |
| 純資産の部合計 | 16,236,468,271 | 19,264,178,317 |
| 負債・純資産合計 | 16,592,399,745 | 19,430,490,028 |
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