農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 2,552 | 7,222 |
| 金銭信託 | 931,908 | 158,927 |
| コール・ローン | 1,366,740,072 | 1,194,215,926 |
| 株式 | 20,592,293,290 | 22,908,998,630 |
| 派生商品評価勘定 | 13,466,040 | 12,893,620 |
| 未収入金 | 5,916,480 | － |
| 未収配当金 | 19,736,150 | 26,929,650 |
| 前払金 | － | 5,080,000 |
| 差入委託証拠金 | 64,859,425 | 62,882,748 |
| 流動資産計 | 22,063,945,917 | 24,211,166,723 |
| 資産の部合計 | 22,063,945,917 | 24,211,166,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,171,760 | － |
| 前受金 | 31,260,000 | － |
| 未払収益分配金 | 310,223,144 | － |
| 未払解約金 | 20,853,639 | 77,360,905 |
| 未払受託者報酬 | 3,399,700 | 3,812,491 |
| 未払委託者報酬 | 56,661,573 | 63,541,538 |
| その他未払費用 | 628,708 | 381,184 |
| 流動負債計 | 428,198,524 | 145,096,118 |
| 負債の部合計 | 428,198,524 | 145,096,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,954,439,601 | 8,792,711,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,681,307,792 | 15,273,358,921 |
| （分配準備積立金） | 6,754,003,594 | 6,192,189,780 |
| 元本等合計 | 21,635,747,393 | 24,066,070,605 |
| 純資産の部合計 | 21,635,747,393 | 24,066,070,605 |
| 負債・純資産合計 | 22,063,945,917 | 24,211,166,723 |
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