農中日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 912,218 | 694,640 |
| コール・ローン | 1,051,787,866 | 1,842,699,690 |
| 株式 | 24,737,906,550 | 32,124,417,800 |
| 派生商品評価勘定 | 8,816,700 | 100,872,520 |
| 未収入金 | 14,065,600 | － |
| 未収配当金 | 31,209,150 | 34,510,000 |
| 未収利息 | 13,412 | 36,449 |
| 差入委託証拠金 | 52,607,221 | 110,616,422 |
| 流動資産計 | 25,897,318,717 | 34,213,847,521 |
| 資産の部合計 | 25,897,318,717 | 34,213,847,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,220 | 270,220 |
| 前受金 | 24,960,000 | 68,660,000 |
| 未払収益分配金 | 362,849,392 | － |
| 未払解約金 | 51,764,304 | 13,227,137 |
| 未払受託者報酬 | 4,012,550 | 4,894,661 |
| 未払委託者報酬 | 66,875,761 | 81,577,710 |
| その他未払費用 | 782,379 | 489,407 |
| 流動負債計 | 511,284,606 | 169,119,135 |
| 負債の部合計 | 511,284,606 | 169,119,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,303,830,586 | 9,197,324,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,082,203,525 | 24,847,403,436 |
| （分配準備積立金） | 6,122,865,787 | 5,328,841,509 |
| 元本等合計 | 25,386,034,111 | 34,044,728,386 |
| 純資産の部合計 | 25,386,034,111 | 34,044,728,386 |
| 負債・純資産合計 | 25,897,318,717 | 34,213,847,521 |
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