農中日経225オープンの損益計算書

【提出】

2025年4月22日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月22日至 2024年1月21日	自 2024年7月23日至 2025年1月22日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	147,123,700	200,002,780
受取利息	370	1,235,976
有価証券売買等損益	1,908,962,885	261,322,206
派生商品取引等損益	109,304,680	-35,359,980
その他収益	27,765	14,527
営業収益合計	2,165,419,400	427,215,509
営業費用
支払利息	242,929	－
受託者報酬	2,836,591	3,812,491
委託者報酬	47,276,410	63,541,538
その他費用	285,265	381,184
営業費用合計	50,641,195	67,735,213
営業利益又は営業損失（△）	2,114,778,205	359,480,296
経常利益又は経常損失（△）	2,114,778,205	359,480,296
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,114,778,205	359,480,296
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	76,971,204	-1,083,614
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,442,411,186	2,514,224,851
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,442,411,186	2,514,224,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	883,220,521	1,282,737,632
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	883,220,521	1,282,737,632
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,533,917,591	15,273,358,921