純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/04/21 9:31

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末平成27年 7月21日現在	当中間計算期間末平成28年 1月21日現在
	株式合計	217,716,000円217,716,000円	172,643,000円172,643,000円
4.	一口当たり純資産額	1.4392円	1.1122円
	(一万口当たり純資産額)	(14,392円)	(11,122円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年2月29日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	174本	2,847,849百万円
公社債投資信託	2本	81,272百万円
合計	176本	2,929,121百万円

2016/04/21 9:31

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	806,831,509	8.99
合計(純資産総額)		8,977,916,509	100.00

その他の資産の投資状況

2016/04/21 9:31

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	36,688	36,688	10,665,476
当期変動額
剰余金の配当			△20,700
別途積立金の積立			―
当期純利益			670,527
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	12,884	12,884	12,884
当期変動額合計	12,884	12,884	662,711
当期末残高	49,572	49,572	11,328,188

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/21 9:31

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	11,328,188	12,015,842
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	3,018,000	3,018,000
(うちA種種類株式払込金額(千円))	(3,000,000)	(3,000,000)

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/04/21 9:31

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/04/21 9:31