農中日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月21日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 902,019 | 488,407 |
| コール・ローン | 1,386,596,078 | 1,277,962,653 |
| 株式 | 10,499,925,420 | 10,164,256,800 |
| 派生商品評価勘定 | 11,087,904 | 699,780 |
| 未収入金 | 1,706,112 | － |
| 未収配当金 | 15,723,000 | 14,666,400 |
| 差入委託証拠金 | 37,080,000 | 42,609,000 |
| 流動資産計 | 11,953,020,533 | 11,518,086,540 |
| 前払金 | － | 17,403,500 |
| 資産の部合計 | 11,953,020,533 | 11,518,086,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,431,680 |
| 前受金 | 14,200,000 | － |
| 未払金 | － | 725,680 |
| 未払収益分配金 | 178,358,760 | 181,772,967 |
| 未払解約金 | 2,835,129 | 24,787,033 |
| 未払受託者報酬 | 2,528,000 | 1,829,726 |
| 未払委託者報酬 | 33,229,513 | 30,495,370 |
| 未払利息 | 2,995 | 1,628 |
| その他未払費用 | 423,646 | 372,677 |
| 流動負債計 | 231,578,043 | 246,416,761 |
| 負債の部合計 | 231,578,043 | 246,416,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,927,056,025 | 7,128,351,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,794,386,465 | 4,143,318,122 |
| （分配準備積立金） | 2,417,086,337 | 2,122,409,541 |
| 元本等合計 | 11,721,442,490 | 11,271,669,779 |
| 純資産の部合計 | 11,721,442,490 | 11,271,669,779 |
| 負債・純資産合計 | 11,953,020,533 | 11,518,086,540 |
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