農中日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月21日 | 2021年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 488,407 | 582,947 |
| コール・ローン | 1,277,962,653 | 1,041,224,732 |
| 株式 | 10,164,256,800 | 12,239,685,600 |
| 派生商品評価勘定 | 699,780 | 89,340 |
| 未収配当金 | 14,666,400 | 12,470,400 |
| 前払金 | 17,403,500 | 46,600,000 |
| 差入委託証拠金 | 42,609,000 | 36,009,000 |
| 流動資産計 | 11,518,086,540 | 13,376,662,019 |
| 資産の部合計 | 11,518,086,540 | 13,376,662,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,431,680 | 35,086,380 |
| 未払金 | 725,680 | 6,622,200 |
| 未払収益分配金 | 181,772,967 | 152,131,424 |
| 未払解約金 | 24,787,033 | 811,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,726 | 2,225,800 |
| 未払委託者報酬 | 30,495,370 | 37,096,556 |
| 未払利息 | 1,628 | 1,693 |
| その他未払費用 | 372,677 | 420,659 |
| 流動負債計 | 246,416,761 | 234,396,319 |
| 負債の部合計 | 246,416,761 | 234,396,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,128,351,657 | 6,915,064,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,143,318,122 | 6,227,200,932 |
| （分配準備積立金） | 2,122,409,541 | 3,691,873,465 |
| 元本等合計 | 11,271,669,779 | 13,142,265,700 |
| 純資産の部合計 | 11,271,669,779 | 13,142,265,700 |
| 負債・純資産合計 | 11,518,086,540 | 13,376,662,019 |
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