剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	43,953,399	△6,414,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,227,200,932	7,000,612,085
剰余金増加額又は欠損金減少額	540,762,618	837,472,107
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	540,762,618	837,472,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	314,964,118	494,592,899
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	314,964,118	494,592,899
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,479,794,965	6,815,547,971

2023/04/21 9:14

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/04/21 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期中間会計期間(2022年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		14,385,656
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		5,847,535
利益剰余金計		14,752,256

(2)中間損益計算書

2023/04/21 9:14