有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に、2.の額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年率0.648%(税抜0.60%)の率を乗じて得た額。
2.信託財産に属する株式の貸し付けにかかる品貸料(貸付株式から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に48.6%(税抜45%)以内の率を乗じて得た額。但し、株式の貸し付けにあたって、担保とした現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付先に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数の場合は零とします。)に48.6%(税抜45%)以内の率を乗じて得た額。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
1.上記①1.の配分

			(年率)
委託者	販売会社※	受託者	合計
0.25%	0.30%	0.05%	0.60%

※ 販売会社への配分は「第1 ファンドの状況 1ファンドの性格(3)ファンドの仕組み」に記載されている各業務に対する代行手数料であり、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は、販売会社配分相当額を委託者が収受します。
2.上記①2.の配分
株式の貸付けにかかる収益相当額のうち

委託者	受託者	合計
38%	7%	45%