スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成22年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 207,986,986 | 303,760,986 |
| コール・ローン | 798,128,640 | 418,254,518 |
| 投資証券 | 8,742,296,174 | 7,221,543,675 |
| 親投資信託受益証券 | 37,470,884,727 | 28,440,201,660 |
| 未収入金 | 31,673,967 | 200,000,000 |
| 未収配当金 | 17,669,073 | 11,627,245 |
| 未収利息 | 1,093 | 687 |
| 流動資産合計 | 47,268,640,660 | 36,595,388,771 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,268,640,660 | 36,595,388,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,447,369 | 102,715,355 |
| 未払解約金 | 138,926,971 | 92,720,672 |
| 未払受託者報酬 | 4,445,471 | 2,963,100 |
| 未払委託者報酬 | 53,345,676 | 35,557,218 |
| その他未払費用 | 222,264 | 148,145 |
| 流動負債合計 | 323,387,751 | 234,104,490 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 323,387,751 | 234,104,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,298,246,470 | 68,476,903,473 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,352,993,561 | -32,115,619,192 |
| （分配準備積立金） | 50,778,659 | 19,419,393 |
| 元本等合計 | 46,945,252,909 | 36,361,284,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,945,252,909 | 36,361,284,281 |
| 負債純資産合計 | 47,268,640,660 | 36,595,388,771 |
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