スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月9日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年11月10日-平成23年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月9日 | 2011年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 303,760,986 | 162,505,585 |
| コール・ローン | 418,254,518 | 497,012,944 |
| 投資信託受益証券 | － | 117,692,851 |
| 投資証券 | 7,221,543,675 | 5,808,296,531 |
| 親投資信託受益証券 | 28,440,201,660 | 23,482,387,629 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 208,457,421 |
| 未収配当金 | 11,627,245 | 33,369,404 |
| 未収利息 | 687 | 817 |
| 流動資産合計 | 36,595,388,771 | 30,309,723,182 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,595,388,771 | 30,309,723,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 136,641 |
| 未払収益分配金 | 102,715,355 | 83,552,757 |
| 未払解約金 | 92,720,672 | 118,232,602 |
| 未払受託者報酬 | 2,963,100 | 2,470,638 |
| 未払委託者報酬 | 35,557,218 | 29,647,675 |
| その他未払費用 | 148,145 | 123,524 |
| 流動負債合計 | 234,104,490 | 234,163,837 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 234,104,490 | 234,163,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,476,903,473 | 55,701,838,471 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,115,619,192 | -25,626,279,126 |
| （分配準備積立金） | 19,419,393 | 34,799,738 |
| 元本等合計 | 36,361,284,281 | 30,075,559,345 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,361,284,281 | 30,075,559,345 |
| 負債純資産合計 | 36,595,388,771 | 30,309,723,182 |
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