スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月9日 | 2012年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,916,126 | 88,402,137 |
| コール・ローン | 334,273,704 | 264,548,882 |
| 投資信託受益証券 | 104,832,000 | 118,746,933 |
| 投資証券 | 4,627,736,759 | 4,069,986,048 |
| 親投資信託受益証券 | 18,230,472,473 | 15,425,974,353 |
| 未収入金 | 40,463 | 6,874 |
| 未収配当金 | 10,082,258 | 23,750,326 |
| 未収利息 | 549 | 434 |
| その他未収収益 | － | 2,587 |
| 流動資産合計 | 23,396,354,332 | 19,991,418,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,396,354,332 | 19,991,418,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,739,966 | 38,974,861 |
| 未払解約金 | 62,867,907 | 42,711,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,876 | 1,767,067 |
| 未払委託者報酬 | 23,278,493 | 21,204,820 |
| その他未払費用 | 96,984 | 88,342 |
| 流動負債合計 | 158,923,226 | 104,746,539 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 158,923,226 | 104,746,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,159,977,476 | 38,974,861,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,922,546,370 | -19,088,189,247 |
| （分配準備積立金） | － | 68,379,153 |
| 元本等合計 | 23,237,431,106 | 19,886,672,035 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,237,431,106 | 19,886,672,035 |
| 負債純資産合計 | 23,396,354,332 | 19,991,418,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
