スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月9日 | 2012年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,402,137 | 67,141,288 |
| コール・ローン | 264,548,882 | 251,558,471 |
| 投資信託受益証券 | 118,746,933 | 115,818,545 |
| 投資証券 | 4,069,986,048 | 3,469,660,980 |
| 親投資信託受益証券 | 15,425,974,353 | 13,358,876,566 |
| 未収入金 | 6,874 | － |
| 未収配当金 | 23,750,326 | 8,079,340 |
| 未収利息 | 434 | 413 |
| その他未収収益 | 2,587 | － |
| 流動資産合計 | 19,991,418,574 | 17,271,135,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,991,418,574 | 17,271,135,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,974,861 | 34,249,770 |
| 未払解約金 | 42,711,449 | 25,164,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,067 | 1,574,212 |
| 未払委託者報酬 | 21,204,820 | 18,890,518 |
| その他未払費用 | 88,342 | 78,698 |
| 流動負債合計 | 104,746,539 | 79,958,069 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 104,746,539 | 79,958,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,974,861,282 | 34,249,770,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,088,189,247 | -17,058,592,963 |
| （分配準備積立金） | 68,379,153 | 33,424,917 |
| 元本等合計 | 19,886,672,035 | 17,191,177,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,886,672,035 | 17,191,177,534 |
| 負債純資産合計 | 19,991,418,574 | 17,271,135,603 |
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