スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月10日-平成25年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月9日 | 2013年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 67,141,288 | 52,172,103 |
| コール・ローン | 251,558,471 | 250,369,694 |
| 投資信託受益証券 | 115,818,545 | 128,252,452 |
| 投資証券 | 3,469,660,980 | 4,302,190,590 |
| 親投資信託受益証券 | 13,358,876,566 | 17,241,063,587 |
| 未収配当金 | 8,079,340 | 19,875,412 |
| 未収利息 | 413 | 205 |
| 流動資産合計 | 17,271,135,603 | 21,993,924,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,271,135,603 | 21,993,924,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,249,770 | 30,781,093 |
| 未払解約金 | 25,164,871 | 43,935,553 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,212 | 1,865,362 |
| 未払委託者報酬 | 18,890,518 | 22,384,350 |
| その他未払費用 | 78,698 | 93,258 |
| 流動負債合計 | 79,958,069 | 99,059,616 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,958,069 | 99,059,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,249,770,497 | 30,781,093,291 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,058,592,963 | -8,886,228,864 |
| （分配準備積立金） | 33,424,917 | 147,105,222 |
| 元本等合計 | 17,191,177,534 | 21,894,864,427 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,191,177,534 | 21,894,864,427 |
| 負債純資産合計 | 17,271,135,603 | 21,993,924,043 |
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