スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月9日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,172,103 | 57,112,786 |
| コール・ローン | 250,369,694 | 266,976,990 |
| 投資信託受益証券 | 128,252,452 | 107,789,846 |
| 投資証券 | 4,302,190,590 | 3,742,354,247 |
| 親投資信託受益証券 | 17,241,063,587 | 15,142,477,310 |
| 未収入金 | － | 3,454 |
| 未収配当金 | 19,875,412 | 8,484,733 |
| 未収利息 | 205 | 219 |
| 流動資産合計 | 21,993,924,043 | 19,325,199,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,993,924,043 | 19,325,199,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,781,093 | 27,854,370 |
| 未払解約金 | 43,935,553 | 26,700,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,865,362 | 1,851,533 |
| 未払委託者報酬 | 22,384,350 | 22,218,377 |
| その他未払費用 | 93,258 | 92,564 |
| 流動負債合計 | 99,059,616 | 78,717,119 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 99,059,616 | 78,717,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,781,093,291 | 27,854,370,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,886,228,864 | -8,607,888,388 |
| （分配準備積立金） | 147,105,222 | 145,001,399 |
| 元本等合計 | 21,894,864,427 | 19,246,482,466 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,894,864,427 | 19,246,482,466 |
| 負債純資産合計 | 21,993,924,043 | 19,325,199,585 |
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