スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月9日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,472,512 | 22,222,291 |
| コール・ローン | 223,257,199 | 189,719,813 |
| 投資信託受益証券 | 93,315,941 | 101,872,601 |
| 投資証券 | 3,529,920,556 | 3,518,690,388 |
| 親投資信託受益証券 | 14,371,313,071 | 14,150,981,980 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,097,099 |
| 未収入金 | 3,155 | 280,320,664 |
| 未収配当金 | 10,256,849 | 8,035,482 |
| 未収利息 | 122 | 103 |
| 流動資産計 | 18,293,539,405 | 18,272,940,421 |
| 資産の部合計 | 18,293,539,405 | 18,272,940,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 36,980 |
| 未払収益分配金 | 25,065,931 | 22,049,054 |
| 未払解約金 | 22,732,949 | 318,781,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,707 | 1,646,395 |
| 未払委託者報酬 | 19,424,484 | 19,756,716 |
| その他未払費用 | 80,926 | 82,310 |
| 流動負債計 | 68,922,997 | 362,353,392 |
| 負債の部合計 | 68,922,997 | 362,353,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,065,931,086 | 22,049,054,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,841,314,678 | -4,138,467,814 |
| （分配準備積立金） | 209,914,327 | 234,167,379 |
| 元本等合計 | 18,224,616,408 | 17,910,587,029 |
| 純資産の部合計 | 18,224,616,408 | 17,910,587,029 |
| 負債・純資産合計 | 18,293,539,405 | 18,272,940,421 |
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