スーパーバランス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,222,291 | 46,410,440 |
| コール・ローン | 189,719,813 | 223,047,858 |
| 投資信託受益証券 | 101,872,601 | 83,964,948 |
| 投資証券 | 3,518,690,388 | 3,003,574,985 |
| 親投資信託受益証券 | 14,150,981,980 | 12,831,021,391 |
| 派生商品評価勘定 | 1,097,099 | － |
| 未収入金 | 280,320,664 | 2,296 |
| 未収配当金 | 8,035,482 | 7,351,152 |
| 未収利息 | 103 | 61 |
| 流動資産計 | 18,272,940,421 | 16,195,373,131 |
| 資産の部合計 | 18,272,940,421 | 16,195,373,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,980 | － |
| 未払収益分配金 | 22,049,054 | 18,222,403 |
| 未払解約金 | 318,781,937 | 83,527,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,646,395 | 1,539,594 |
| 未払委託者報酬 | 19,756,716 | 18,475,107 |
| その他未払費用 | 82,310 | 76,969 |
| 流動負債計 | 362,353,392 | 121,841,829 |
| 負債の部合計 | 362,353,392 | 121,841,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,049,054,843 | 18,222,403,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,138,467,814 | -2,148,871,900 |
| （分配準備積立金） | 234,167,379 | 287,743,871 |
| 元本等合計 | 17,910,587,029 | 16,073,531,302 |
| 純資産の部合計 | 17,910,587,029 | 16,073,531,302 |
| 負債・純資産合計 | 18,272,940,421 | 16,195,373,131 |
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